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短线可参与热点板块的轮动机会

文章来源:股经纵谈  发布时间: 2019-02-13 12:58:38  责任编辑:cfenews.com
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周二,两市继续反弹,权重与题材携手上行,板块表现活跃,市场赚钱效应回暖,成交放大。上证指数收于2671.89点,上涨17.99点,涨幅0.68%,成交1567亿元;深圳成份指数收盘8010.07,上涨91.02点,涨幅1.15%,成交2084亿元。28个申万一级行业除食品饮料外全部上涨;其中:电子、轻工制造和医药涨幅居前

从涨幅榜来看:

1)OLED板块异军突起,东材科技、彩虹股份、智云股份、京东方A等10余股涨停,隆华科技、华印科技、万润股份等多只个股涨幅居市场前列。消息面上,据东方财富网报道,华为近日公布了将在今年2月份重磅发布5G折叠手机的消息,市场普遍认为随着智能手机的普及,以至厂商创新乏力进而导致消费者换机需求也大幅减缓,但近期火热的5G通信和可折叠手机有望重燃了市场对于手机创新方向的关注,拉动换新需求。目前来看,华为手机2018年出货量已经超过2亿台,已经成为国内OLED面板最大的潜在客户,所以随着2019年国内多条面板产线的量产, 国内OLED面板行业将迎来新的发展机遇,建议投资者可适当关注。

2)生物医药板块大涨,四环生物、康龙化成、海南海药等10余股涨停,交大昂立、千山药机、华东医药等纷纷跟涨。消息面上,据东方财富网报道,2月11日国务院常务会议,部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠。受政策利好消息影响,医药相关板块反应积极,仿制药、抗癌等板块都处于涨幅前列。医药板块去年受带量采购及上市公司“黑天鹅”事件的影响,跌幅较大,今天在消息影响下出现强劲反弹,脉冲行情的可能性居大,以此判定医药板块开始新的行情为时尚早,后市个股走势可能会出现分化,建议投资者保持关注。

3)二胎概念午后异动频频,截止收盘,金发拉比大单封涨停,爱婴室、戴维医疗、安奈儿、秀强股份、麦趣尔等多只个股纷纷大涨。消息面上,据新浪新闻报道,国家卫健委表示,关于对符合条件并生育二孩的家庭给予奖励的建议,反映不少家庭现实的呼声,采取经济手段可以在一定程度减轻很多家庭的经济顾虑和压力,刺激生育意愿,但能否直接给予二孩家庭奖励,仍需进一步研究测算和政策论证。相关板块及个股受政策刺激走强。

从跌幅榜来看:

食品饮料板块今日小幅收跌,老白干酒、口子窖、贵州茅台等跌幅居前,消费品1月以来保持较强的走势,资金因素是近期行情的重要推手,北上资金持续大幅流入,外资加仓A股速率加快从而为市场提供了边际增量资金,而价值蓝筹是外资比较青睐的标的,预计这种趋势仍有望得到延续,因此,我们认为消费板块回调即为买入机会,建议投资者保持关注。

假日归来,市场连涨两天,今日盘中沪指高点达到前期箱体的上沿。我们预计这里短期仍有整固需求,毕竟这个平台堆积了不少成交和套牢筹码,突破上行还需要蓄势和成交量的配合。从沪深300指数来看,目前已经冲过和沪指相对应的这个平台,正在向去年10月8日的向下跳空缺口进军,这个可能也提示着沪指未来的反弹进程和目标。涨幅最落后的小盘股指数近期正在加速补涨,可能成为短期踏空资金主要配置方向。从基本面上看,目前市场对经济回落预期比较充分,对贸易战缓和的预期在提升,对宏观政策的放松较为期待,海外市场连续三个月的动荡也有所缓和。当然,后期仍需关注几个风险,包括上市公司业绩下滑、宏观刺激消退后的利好兑现、海外股市反弹受阻后的重新动荡等。目前,中美贸易谈判进入最后半月的冲刺阶段,另外美联储暂缓加息的预期市场也已经反应的较为充分,需要密切关注市场何时重新担心经济下滑的预期。

当然,考虑到市场对春季行情预期强烈,叠加海外股市在长假期间表现平稳,我们认为短线市场具备继续走高的动能;但从中长期的角度来看,经济下行趋势并未扭转,而两市成交量能在3500亿也存在明显瓶颈,这都将制约行情反弹高度。操作上,建议投资者可以短线参与热点板块的轮动机会,不过分追高。

配置方向上,两条主线:超跌成长股+绩优蓝筹股。

1、超跌成长股由于弹性较好,且前期受大盘杀跌影响调整幅度较大,短期更受市场活跃资金青睐,其中以人工智能、国产芯片、国产软件、新能源车、苹果概念等为代表,股价表现上更具短线爆发力,但建议投资者注意时机把握,不宜过分追高。

2、绩优蓝筹股由于安全边际高和低估值,更受外资的喜好,股价表现更为稳健,其中以消费蓝筹和大金融为首,建议投资者可以同时关注。

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