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世界观点:科技股重获青睐,AI+医疗携手上攻!科技ETF(515000)获资金大幅抢筹,单日净流入近5000万元

文章来源:金融界资讯  发布时间: 2023-06-12 10:30:47  责任编辑:cfenews.com
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(资料图片仅供参考)

上周五(6月9日),AI+医疗板块携手上攻,算力领域PCB龙头沪电股份(行情002463,诊股)涨停,CRO板块龙头康龙化成(行情300759,诊股)大涨超5%。代表A股芯片、医疗等科技领域龙头行情的ETF--科技ETF(515000)场内价格收涨1.6%,收复20日均线。全天溢价成交,表明或有资金大幅流入,成交额达1.36亿元。

盘后上交所公开数据表明,科技ETF(515000)确实获资金大幅抢筹! 6月9日,科技ETF(515000)净流入激增,单日获资金净流入4909万元,表明资金对后市科技股的信心!

针对PCB后市行情,多机构表示受益于AI算力需求增长,PCB有望量价齐升。

东吴证券(行情601555,诊股)表示,PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI算力需求带动高算力芯片市场,利好AI服务器市场,增加PCB板用量。配合AI服务器需求,PCB层数增加、材料以及工艺优化,实现量价齐升。国内厂商已具备生产能力,协同上下游厂商合作可稳定出货。

国金证券(行情600109,诊股)指出,AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍,随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即。以DGXA100为例,15321元单机价值量中7670元来自载板、7651元来自PCB板,因此我们应当关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商。

光大证券(行情601788,诊股)认为,AI算力需求巨大,随着全球数据流量的指数级增长以及全球信息化建设速度加快,服务器作为最重要的算力基础设施,全球范围内的出货量与市场规模有望大幅增长。我们认为,随着AI算力需求的增长,服务器等基础设施需求有望持续增长,服务器市场增长带动PCB市场需求增长。

展望CXO板块后市,多机构表示预期乐观,关注板块估值修复机会。

浙商证券(行情601878,诊股)表示,整体来看,医药估值和持仓仍处于历史低点,投资者在底部震荡中待医药板块催化,我们认为在医改持续深化的背景下,医疗服务价格改革、医保支付中对创新的持续鼓励(创新药、创新器械),2023年度医药策略周期论角度,中药、疫后主线、配套产业链、创新药械处于疫情后复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段,可能成为未来投资主线。

海通国际认为,2023年,CXO的基本面逻辑有望向好:

(1)CXO估值回落到底部位置,我们认为,基于2022年单季度业绩基数变化,2023年各公司业绩同比增速有望逐季度向上;

(2)新冠相关收入将逐渐出清,大品种药品的持续诞生为头部CDMO带来业绩增长的稳定性;

(3)生物医药投融资在美联储结束加息后,有望恢复。跨国大药企是全球研发费用的基本盘,受投融资影响小,头部CXO公司更能切入大药企的供应链;

(4)全球CXO的外包率仍在提升,中国CXO的全球市占率在提升,中国工程师红利仍在。

海通国际进一步建议从生物医药投融资好转、大品种药品诞生等事件关注需求端恢复情况,CXO估值处于历史底部位置,重视板块估值修复机会。

若看好下半年科技股的配置机会,不妨持续关注科技ETF(515000)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景4大科技领域(芯片、信创、药械、通信)50只龙头个股,集中代表A股科技核心资产,风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

风险提示:科技ETF(515000)被动跟踪中证科技龙头指数(931087.CSI),该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20。基金管理人对该基金风险评级为R3-中风险。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资需谨慎。

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