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资讯:5月5日基金净值:嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值1.0031,跌0.03%

文章来源:证券之星  发布时间: 2023-05-06 05:44:42  责任编辑:cfenews.com
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(相关资料图)

5月5日,嘉实浦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0031元,累计净值为1.0031元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨0.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实浦盈一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.76%,债券占净值比103.84%,现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡永青、赖礼辉,胡永青、赖礼辉于2022年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.99%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为13次,胜率为46.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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